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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0341 |
-2.70 |
| 2026-02-12 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0133 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0169 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0307 |
-2.43 |
| 2026-02-04 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0283 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0577 |
-4.46 |
| 2026-01-30 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0396 |
-2.97 |
| 2026-01-29 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0381 |
2.94 |
| 2026-01-27 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0104 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0112 |
0.88 |
| 2026-01-23 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0222 |
1.77 |
| 2026-01-22 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0029 |
0.23 |