加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0115 |
-0.92 |
| 2026-01-14 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0187 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0272 |
2.19 |
| 2026-01-09 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0194 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0190 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0192 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0125 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0132 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0097 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0217 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0070 |
-0.61 |