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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
67.71 |
|
5.04% |
| 2 |
西部矿业 |
55.00 |
|
4.10% |
| 3 |
五矿资源 |
54.23 |
|
4.04% |
| 4 |
华友钴业 |
52.72 |
|
3.93% |
| 5 |
中国龙工 |
48.97 |
|
3.65% |
| 6 |
盛达资源 |
47.59 |
|
3.54% |
| 7 |
中芯国际 |
43.58 |
|
3.24% |
| 8 |
德业股份 |
38.88 |
|
2.89% |
| 9 |
中国移动 |
38.57 |
|
2.87% |
| 10 |
腾讯控股 |
36.32 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
10.97% |
12.19% |
27.77% |
39.71% |
4.83% |
24.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6021/10648 |
3082/10648 |
1977/10648 |
3116/10648 |
3446/10648 |
4511/10648 |
3425/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0187 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0272 |
2.19% |
