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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0133 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0219 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0097 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0268 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0276 |
-2.38 |
| 2025-12-15 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0220 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0074 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0098 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0170 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0045 |
0.39 |