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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0189 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0275 |
2.19 |
| 2026-01-09 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0196 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0192 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0195 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0133 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0219 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0097 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0071 |
-0.61 |