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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0009 |
-0.08 |