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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0299 |
1.53 |
| 2026-01-09 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0284 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0215 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0535 |
2.88 |
| 2025-12-29 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0391 |
2.15 |
| 2025-12-24 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0206 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0157 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0176 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0158 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0149 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0276 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0253 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0122 |
0.67 |