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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06 |