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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0526 |
2.29 |
| 2026-04-02 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.1257 |
-5.20 |
| 2026-04-01 |
2.4193 |
2.4193 |
0.1825 |
8.16 |
| 2026-03-31 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.1114 |
-4.74 |
| 2026-03-30 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0616 |
-2.56 |
| 2026-03-27 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
2.4159 |
2.4159 |
-0.1089 |
-4.31 |
| 2026-03-25 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0361 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0760 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.1425 |
-5.58 |
| 2026-03-20 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0703 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.6333 |
2.6333 |
0.1200 |
4.77 |
| 2026-03-17 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0557 |
2.25 |
| 2026-03-13 |
2.4706 |
2.4706 |
-0.0415 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
2.5121 |
2.5121 |
-0.0207 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
2.5328 |
2.5328 |
-0.0247 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
2.5575 |
2.5575 |
0.1336 |
5.51 |
| 2026-03-09 |
2.4239 |
2.4239 |
-0.1538 |
-5.97 |