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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0529 |
2.29 |
| 2026-04-02 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.1264 |
-5.19 |
| 2026-04-01 |
2.4342 |
2.4342 |
0.1836 |
8.16 |
| 2026-03-31 |
2.2506 |
2.2506 |
-0.1120 |
-4.74 |
| 2026-03-30 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0620 |
-2.56 |
| 2026-03-27 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
2.4307 |
2.4307 |
-0.1095 |
-4.31 |
| 2026-03-25 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0363 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.5039 |
2.5039 |
0.0765 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
2.4274 |
2.4274 |
-0.1434 |
-5.58 |
| 2026-03-20 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0707 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
2.6493 |
2.6493 |
0.1208 |
4.78 |
| 2026-03-17 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0131 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
2.5416 |
2.5416 |
0.0560 |
2.25 |
| 2026-03-13 |
2.4856 |
2.4856 |
-0.0416 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
2.5272 |
2.5272 |
-0.0208 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0249 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
2.5729 |
2.5729 |
0.1345 |
5.52 |
| 2026-03-09 |
2.4384 |
2.4384 |
-0.1547 |
-5.97 |