华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 96.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.51 | 1.36 | 90.49 | 0.57 | 1.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.65 | 0.59 | 91.35 | 0.29 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.80 | 0.56 | 90.20 | 0.26 | 0.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.52 | 0.54 | 92.48 | 0.25 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.74 | 1.08 | 86.26 | 0.20 | 1.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.73 | 0.57 | 92.27 | 0.17 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.92 | 0.33 | 90.08 | 0.14 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.01 | 0.64 | 90.99 | 0.12 | 0.70 |