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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0211 |
-2.33 |
| 2026-01-15 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0140 |
-1.52 |
| 2026-01-14 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0100 |
1.10 |
| 2026-01-13 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0088 |
0.98 |
| 2026-01-12 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0197 |
2.23 |
| 2026-01-09 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0143 |
1.65 |
| 2026-01-08 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0111 |
1.30 |
| 2026-01-07 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0099 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0404 |
4.99 |
| 2025-12-31 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0067 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0047 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0086 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0054 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0049 |
0.60 |