加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0070 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0210 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0080 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0062 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0200 |
2.57 |
| 2026-03-26 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0150 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0074 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0199 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0356 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0183 |
-2.23 |
| 2026-03-19 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0157 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0044 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0044 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0066 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0025 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0131 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0069 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0153 |
1.87 |