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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋,华李成
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.50亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0029 |
-0.25 |