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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4848.00 |
|
0.61% |
| 2 |
万国黄金集团 |
2661.00 |
|
0.33% |
| 3 |
海螺水泥 |
1869.17 |
|
0.24% |
| 4 |
华新水泥 |
1880.22 |
|
0.24% |
| 5 |
宁德时代 |
1049.22 |
|
0.13% |
| 6 |
贵州茅台 |
924.15 |
|
0.12% |
| 7 |
比亚迪 |
823.44 |
|
0.10% |
| 8 |
五粮液 |
778.69 |
|
0.10% |
| 9 |
药明康德 |
686.74 |
|
0.09% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
641.25 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债01BC |
24115.91 |
240.00 |
3.03% |
| 2 |
24华夏银行债01 |
17384.86 |
170.00 |
2.19% |
| 3 |
24国开02 |
15390.68 |
150.00 |
1.94% |
| 4 |
16国开13 |
14228.08 |
140.00 |
1.79% |
| 5 |
25国开05 |
10726.72 |
110.00 |
1.35% |
| 6 |
首华转债 |
71.43 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
友发转债 |
70.68 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
荣23转债 |
73.70 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
风语转债 |
61.30 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
海优转债 |
70.25 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.68% |
0.38% |
3.12% |
5.20% |
5.08% |
13.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
730/8763 |
1047/8763 |
6795/8763 |
988/8763 |
851/8763 |
805/8763 |
1017/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0019 |
0.17% |
