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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋,华李成
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.02亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-04-07 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0013 |
0.11 |