中欧磐固债券A 净资产规模 46.10 亿元，比上期增加 136.29% , 股票配置占比上期增加 179.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.50 | 6.15 | 75.89 | 84.98 | 0.37 | 0.41 | 7.55 | 8.46 | 46.10 | 89.30 |
| 2025-06-30 | 1.97 | 4.57 | 37.01 | 85.83 | 0.25 | 0.57 | 3.89 | 9.03 | 19.51 | 43.11 |
| 2025-03-31 | 1.50 | 3.78 | 34.29 | 86.79 | 0.26 | 0.66 | 3.46 | 8.77 | 14.81 | 39.51 |
| 2024-12-31 | 0.91 | 4.85 | 16.17 | 86.39 | 0.13 | 0.71 | 1.51 | 8.05 | 7.06 | 18.71 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 4.66 | 11.83 | 86.39 | 0.28 | 2.04 | 0.95 | 6.91 | 6.00 | 13.70 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 7.38 | 11.16 | 87.64 | 0.08 | 0.66 | 0.55 | 4.32 | 6.11 | 12.73 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 9.80 | 7.36 | 86.64 | 0.10 | 1.17 | 0.20 | 2.39 | 4.20 | 8.50 |