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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6622 |
2.6622 |
-0.0137 |
-0.51 |
| 2026-01-05 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
2.6772 |
2.6772 |
0.0198 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
2.6574 |
2.6574 |
0.1305 |
5.16 |
| 2025-12-29 |
2.5269 |
2.5269 |
0.0789 |
3.22 |
| 2025-12-26 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.4449 |
2.4449 |
0.1093 |
4.68 |
| 2025-12-24 |
2.3356 |
2.3356 |
0.0391 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
2.2965 |
2.2965 |
-0.0136 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0443 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0118 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0430 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0359 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0456 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0703 |
-2.96 |
| 2025-12-12 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0185 |
-0.77 |
| 2025-12-11 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0548 |
-2.24 |
| 2025-12-10 |
2.4503 |
2.4503 |
0.0257 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0398 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
2.4644 |
2.4644 |
0.0405 |
1.67 |