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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2024-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2026-04-01 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0193 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0102 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0271 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0132 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0316 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0400 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0199 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0242 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0218 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0174 |
1.17 |
| 2026-03-09 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0041 |
-0.27 |