易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 -15.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.53 | 0.65 | 93.47 | 0.40 | 0.69 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.58 | 0.67 | 94.42 | 0.48 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.35 | 0.58 | 93.65 | 0.40 | 0.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.90 | 0.50 | 94.10 | 0.35 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.86 | 0.30 | 94.14 | 0.22 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.04 | 0.37 | 93.96 | 0.23 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.55 | 0.18 | 94.45 | 0.16 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.76 | 0.12 | 94.24 | 0.11 | 0.13 |