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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4358 |
1.5008 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4299 |
1.4949 |
0.0107 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4198 |
1.4848 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4192 |
1.4842 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4195 |
1.4845 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4210 |
1.4860 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4169 |
1.4819 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4157 |
1.4807 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4146 |
1.4796 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4085 |
1.4735 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4075 |
1.4725 |
0.0115 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.3967 |
1.4617 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.4033 |
1.4683 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.4082 |
1.4732 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4055 |
1.4705 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.4065 |
1.4715 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4048 |
1.4698 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-08 |
1.4082 |
1.4732 |
-0.0001 |
-0.01 |