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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3497 |
1.5297 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-01-16 |
1.3416 |
1.5216 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3421 |
1.5221 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.4566 |
1.5216 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.4541 |
1.5191 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.4562 |
1.5212 |
0.0079 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.4488 |
1.5138 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.4421 |
1.5071 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4381 |
1.5031 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4358 |
1.5008 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4299 |
1.4949 |
0.0107 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4198 |
1.4848 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4192 |
1.4842 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4195 |
1.4845 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4210 |
1.4860 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.4169 |
1.4819 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4157 |
1.4807 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4146 |
1.4796 |
0.0065 |
0.43 |