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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0382 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0293 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0054 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0057 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0126 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0309 |
1.94 |
| 2025-12-22 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0388 |
2.49 |
| 2025-12-19 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0091 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0165 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0553 |
3.62 |
| 2025-12-16 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0195 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0232 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0211 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0194 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0227 |
1.47 |