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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0662 |
3.89 |
| 2026-02-11 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0504 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0136 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0406 |
-2.39 |
| 2026-02-04 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0221 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0406 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0440 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-01-29 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0455 |
-2.58 |
| 2026-01-28 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0176 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0300 |
1.75 |
| 2026-01-26 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0344 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0379 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0014 |
0.08 |