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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0128 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0106 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0095 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0058 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0097 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0075 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0115 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0159 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0058 |
0.42 |