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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0160 |
-1.00 |
| 2026-02-11 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0194 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0190 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0204 |
-1.30 |
| 2026-01-30 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0132 |
0.85 |
| 2026-01-29 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0137 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0119 |
0.76 |
| 2026-01-22 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0189 |
1.24 |