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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0065 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0064 |
0.42 |
| 2026-01-12 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0262 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0165 |
1.13 |
| 2026-01-07 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0244 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0116 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0135 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0086 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0222 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0172 |
1.23 |
| 2025-12-17 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0123 |
-0.88 |