加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0176 |
1.90 |
| 2026-04-07 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-04-03 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0214 |
-2.26 |
| 2026-04-02 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0388 |
4.26 |
| 2026-03-31 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0065 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0314 |
3.59 |
| 2026-03-26 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0062 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0245 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0381 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0143 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0153 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0053 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0064 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0074 |
-0.80 |