易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 26.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.43 | 0.33 | 93.57 | 0.09 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.76 | 0.31 | 94.24 | 0.07 | 0.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.98 | 0.21 | 93.02 | 0.04 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.73 | 0.29 | 94.27 | 0.05 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.97 | 0.23 | 94.03 | 0.04 | 0.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.43 | 0.13 | 95.57 | 0.01 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.84 | 0.10 | 94.16 | 0.01 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.99 | 0.11 | 94.01 | 0.02 | 0.12 |