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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0288 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0125 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0140 |
0.88 |
| 2026-02-10 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0216 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0237 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0411 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0601 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
1.6112 |
1.6112 |
-0.0314 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0241 |
1.48 |
| 2026-01-27 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0269 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0186 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0208 |
1.33 |