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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0101 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0213 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0272 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0169 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0225 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0356 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0328 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0611 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0183 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0410 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0097 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0245 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0181 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0273 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0244 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0250 |
-1.54 |