易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 7.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.42 | 0.75 | 94.58 | 0.37 | 0.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.33 | 0.52 | 94.67 | 0.34 | 0.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.42 | 0.46 | 94.58 | 0.27 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.31 | 0.50 | 94.69 | 0.29 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.75 | 0.62 | 94.25 | 0.37 | 0.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.72 | 0.23 | 95.28 | 0.14 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.53 | 0.17 | 94.47 | 0.12 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.11 | 0.13 | 93.89 | 0.11 | 0.14 |