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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0221 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0188 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0256 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0156 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0180 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0238 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0317 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0266 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0089 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0205 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0267 |
1.61 |