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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0265 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0169 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0089 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2026-02-09 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0273 |
2.10 |
| 2026-02-06 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0187 |
1.46 |
| 2026-02-05 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0506 |
-3.80 |
| 2026-02-04 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0235 |
1.80 |
| 2026-02-03 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0433 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0220 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0228 |
-1.74 |
| 2026-01-29 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0201 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0127 |
-0.95 |
| 2026-01-27 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0589 |
4.51 |
| 2026-01-22 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0110 |
0.85 |
| 2026-01-20 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0273 |
-2.06 |
| 2026-01-19 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0099 |
0.75 |