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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0223 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0265 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0171 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0070 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.1686 |
2.1686 |
0.0494 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0147 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0180 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0280 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
2.1799 |
2.1799 |
0.0352 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0758 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0091 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0241 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
2.2537 |
2.2537 |
0.0059 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0188 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0160 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0210 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0289 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0321 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0193 |
-0.86 |