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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2447 |
2.2447 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.2343 |
2.2343 |
0.0207 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
2.2136 |
2.2136 |
-0.0326 |
-1.45 |
| 2026-01-12 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0721 |
3.32 |
| 2026-01-09 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0304 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0228 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0589 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0125 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
2.0742 |
2.0742 |
0.0145 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
2.0597 |
2.0597 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0049 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.0645 |
2.0645 |
0.0240 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0312 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0221 |
-1.09 |