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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施俊峰,张铮烁
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0035 |
0.23 |