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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施俊峰,张铮烁
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
254.31 |
|
0.66% |
| 2 |
赤峰黄金 |
221.85 |
|
0.58% |
| 3 |
招商银行 |
210.13 |
|
0.55% |
| 4 |
南京银行 |
163.95 |
|
0.43% |
| 5 |
山东黄金 |
117.99 |
|
0.31% |
| 6 |
紫金矿业 |
117.76 |
|
0.31% |
| 7 |
工商银行 |
109.50 |
|
0.29% |
| 8 |
新华保险 |
103.97 |
|
0.27% |
| 9 |
潞安环能 |
99.68 |
|
0.26% |
| 10 |
海信视像 |
96.48 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
7.85% |
| 2 |
24景德城投MTN003 |
2037.07 |
20.00 |
5.31% |
| 3 |
25南浦口SCP001 |
2025.39 |
20.00 |
5.28% |
| 4 |
25济南高新SCP002 |
1521.01 |
15.00 |
3.96% |
| 5 |
22泰交通MTN002 |
1043.98 |
10.00 |
2.72% |
| 6 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
闻泰转债 |
193.37 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
晶能转债 |
187.77 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
巨星转债 |
183.20 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
G三峡EB2 |
166.35 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
1.75% |
1.89% |
1.91% |
2.24% |
1.25% |
2.98% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5729/10638 |
7205/10638 |
6330/10638 |
8725/10638 |
9272/10638 |
7629/10638 |
7715/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0002 |
0.01% |
