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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 李晓天,李瑾懿
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0484 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0481 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0480 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0481 |
1.0531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0479 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0478 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0477 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0470 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0467 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0464 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0462 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0460 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0459 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0457 |
1.0507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0456 |
1.0506 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.0479 |
1.0529 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.0438 |
1.0488 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0434 |
1.0484 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0431 |
1.0481 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0425 |
1.0475 |
-0.0010 |
-0.10 |