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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 李晓天,李瑾懿
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0833 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0832 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0832 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0830 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0828 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0827 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0824 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0824 |
1.1024 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0828 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0828 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0824 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0813 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0809 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03 |