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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 唐煜,李晓天
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0862 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0861 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0860 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0857 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0857 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0856 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0856 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0851 |
1.1051 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0838 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0837 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0836 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0835 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0834 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0834 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0833 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00 |