平安惠旭纯债A 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 -33.83% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 -33.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.16 | 0.26 | -33.83 | 0.28 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.34 | 0.39 | -42.93 | 0.42 |
| 2025-03-31 | 0.47 | 1.69 | 0.69 | -64.13 | 0.73 |
| 2024-12-31 | 2.40 | 30.13 | 1.91 | -93.55 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 30.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 30.20 |
| 2024-03-31 | 59.28 | 61.62 | 29.64 | -7.29 | 30.05 |
| 2023-12-31 | 30.87 | 0.44 | 31.97 | 32.11 |