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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思,熊潇雅
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0531 |
3.28 |
| 2026-03-31 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0186 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0508 |
-3.02 |
| 2026-03-25 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0668 |
4.17 |
| 2026-03-23 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0631 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0275 |
-1.62 |
| 2026-03-19 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0642 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0384 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0169 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0111 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0328 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0252 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0659 |
3.83 |
| 2026-03-09 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-05 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0107 |
0.63 |