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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-13 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0147 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0121 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0093 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0217 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0212 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0182 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0271 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0230 |
-1.48 |