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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.5311 |
5.5311 |
-0.0522 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
5.5833 |
5.5833 |
-0.0297 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
5.6130 |
5.6130 |
0.0794 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
5.5336 |
5.5336 |
-0.0307 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
5.5643 |
5.5643 |
0.0228 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
5.5415 |
5.5415 |
0.0316 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
5.5099 |
5.5099 |
-0.0445 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
5.5544 |
5.5544 |
0.0619 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
5.4925 |
5.4925 |
0.0989 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
5.3936 |
5.3936 |
-0.2002 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
5.5938 |
5.5938 |
-0.0281 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
5.6219 |
5.6219 |
-0.1200 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
5.7419 |
5.7419 |
-0.0211 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
5.7630 |
5.7630 |
-0.0309 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
5.7939 |
5.7939 |
-0.0059 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
5.7998 |
5.7998 |
-0.0494 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
5.8492 |
5.8492 |
0.0076 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
5.8416 |
5.8416 |
0.0613 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
5.7803 |
5.7803 |
0.0701 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
5.7102 |
5.7102 |
-0.0776 |
-1.34 |