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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
5.7368 |
5.7368 |
0.1139 |
2.03 |
| 2026-01-19 |
5.6229 |
5.6229 |
0.0796 |
1.44 |
| 2026-01-16 |
5.5433 |
5.5433 |
-0.0579 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
5.6012 |
5.6012 |
0.0259 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
5.5753 |
5.5753 |
0.0117 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
5.5636 |
5.5636 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
5.5669 |
5.5669 |
-0.0019 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
5.5688 |
5.5688 |
0.0104 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
5.5584 |
5.5584 |
-0.0462 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
5.6046 |
5.6046 |
-0.0353 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
5.6399 |
5.6399 |
0.1483 |
2.70 |
| 2026-01-05 |
5.4916 |
5.4916 |
0.0552 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
5.4364 |
5.4364 |
0.0114 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
5.4250 |
5.4250 |
0.0361 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
5.3889 |
5.3889 |
-0.0333 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
5.4222 |
5.4222 |
0.0150 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
5.4072 |
5.4072 |
0.0320 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
5.3752 |
5.3752 |
0.0392 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
5.3360 |
5.3360 |
-0.0125 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
5.3485 |
5.3485 |
-0.0182 |
-0.34 |