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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2023-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
19011.48 |
|
8.41% |
| 2 |
云铝股份 |
12411.70 |
|
5.49% |
| 3 |
华泰证券 |
11429.79 |
|
5.06% |
| 4 |
顾家家居 |
10798.14 |
|
4.78% |
| 5 |
神火股份 |
10697.55 |
|
4.73% |
| 6 |
中国重汽 |
9096.52 |
|
4.02% |
| 7 |
北京银行 |
9008.96 |
|
3.98% |
| 8 |
华测检测 |
8918.15 |
|
3.94% |
| 9 |
太阳纸业 |
8823.22 |
|
3.90% |
| 10 |
京东方A |
8483.49 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
4.41% |
10.02% |
31.27% |
38.42% |
2.24% |
46.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4218/6538 |
2934/6538 |
594/6538 |
1715/6538 |
2336/6538 |
4357/6538 |
1430/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.5584 |
5.5584 |
-0.0462 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
5.6046 |
5.6046 |
-0.0353 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
5.6399 |
5.6399 |
0.1483 |
2.70% |
| 2026-01-05 |
5.4916 |
5.4916 |
0.0552 |
1.02% |
| 2025-12-31 |
5.4364 |
5.4364 |
0.0114 |
0.21% |
