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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,杨野,吴玮
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0265 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0265 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0263 |
1.0443 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0260 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0259 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0254 |
1.0434 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0250 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0247 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0247 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0248 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0247 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0247 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0248 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0246 |
1.0426 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0248 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0246 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0242 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0243 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0241 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0239 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02 |