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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 余国豪,杨野,吴玮
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
30994.50 |
310.00 |
6.85% |
| 2 |
25国开03 |
19888.52 |
200.00 |
4.40% |
| 3 |
25农业银行CD258 |
19804.80 |
200.00 |
4.38% |
| 4 |
24南航股MTN007 |
11187.79 |
110.00 |
2.47% |
| 5 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.70% |
1.18% |
1.18% |
0.68% |
4.80% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
3805/8896 |
3891/8896 |
4210/8896 |
4446/8896 |
6393/8896 |
4744/8896 |
6432/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0299 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
1.0298 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
1.0293 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0288 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0287 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-17 |
0.0080 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
0.0100 |
