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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林伟强,褚艳辉
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7735 |
2.7735 |
-0.0206 |
-0.74 |
| 2026-04-02 |
2.7941 |
2.7941 |
0.0116 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
2.7825 |
2.7825 |
0.0261 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
2.7564 |
2.7564 |
-0.0356 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0187 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
2.7733 |
2.7733 |
0.0186 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0314 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
2.7861 |
2.7861 |
0.0223 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
2.7638 |
2.7638 |
0.0727 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
2.6911 |
2.6911 |
-0.1144 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
2.8055 |
2.8055 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0762 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
2.8933 |
2.8933 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
2.8937 |
2.8937 |
-0.0211 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
2.9148 |
2.9148 |
-0.0193 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
2.9341 |
2.9341 |
0.0099 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
2.9242 |
2.9242 |
0.0151 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
2.9091 |
2.9091 |
0.0151 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0593 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
2.8347 |
2.8347 |
-0.0414 |
-1.44 |