浦银安盛精致生活混合C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 1,015.14% , 股票配置占比上期增加 27.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06 | 89.38 | 0.06 | 5.09 | 0.06 | 5.47 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 69.52 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 22.09 | 0.10 | 8.39 | 0.00 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 23.98 | 0.01 | 0.57 | 0.00 | 1.24 |
| 2024-12-31 | 1.13 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.95 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 15.51 | 0.16 | 11.95 | 0.00 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 1.28 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 21.48 | 0.04 | 2.10 | 0.00 | 1.68 |
| 2024-03-31 | 1.47 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.71 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.72 |
| 2023-12-31 | 1.71 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.91 | 0.01 | 0.48 | 0.00 | 1.89 |