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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0195元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7044 |
1.7239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.7088 |
1.7238 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.7081 |
1.7231 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.7097 |
1.7247 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.7124 |
1.7274 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.7078 |
1.7228 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.7048 |
1.7198 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.7039 |
1.7189 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7049 |
1.7199 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.7015 |
1.7165 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.6959 |
1.7109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6958 |
1.7108 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6949 |
1.7099 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6983 |
1.7133 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6964 |
1.7114 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6955 |
1.7105 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6946 |
1.7096 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6936 |
1.7086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.6935 |
1.7085 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6912 |
1.7062 |
0.0000 |
0.00 |