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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6935 |
1.7085 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6912 |
1.7062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6912 |
1.7062 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.6870 |
1.7020 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.6898 |
1.7048 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.6914 |
1.7064 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.6905 |
1.7055 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.6907 |
1.7057 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.6896 |
1.7046 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.6902 |
1.7052 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.6906 |
1.7056 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.6871 |
1.7021 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.6896 |
1.7046 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.6918 |
1.7068 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.6938 |
1.7088 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.6927 |
1.7077 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.6911 |
1.7061 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.6929 |
1.7079 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-11-25 |
1.6950 |
1.7100 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.6955 |
1.7105 |
0.0003 |
0.02 |