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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0195元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7158 |
1.7353 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.7209 |
1.7404 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7200 |
1.7395 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7185 |
1.7380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.7185 |
1.7380 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.7144 |
1.7339 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.7127 |
1.7322 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.7160 |
1.7355 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.7114 |
1.7309 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.7043 |
1.7238 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.7135 |
1.7330 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.7178 |
1.7373 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.7162 |
1.7357 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.7136 |
1.7331 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7133 |
1.7328 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.7143 |
1.7338 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.7098 |
1.7293 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.7079 |
1.7274 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.7057 |
1.7252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7056 |
1.7251 |
0.0012 |
0.07 |