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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔,王文华
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0003 |
-0.03 |