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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔,王文华
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-30 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0010 |
0.09 |