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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔,王文华
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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- 姓名：
- 吕文晔
- 上任日期：
- 2024-04-03
- 简历：
- 吕文晔先生，英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2016年2月15日起至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日起至2017年10月31日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月17日起至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月17日起至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月11日起至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月20日起至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日起至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月27日起至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月7日起至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月1日起至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。自2019年4月25日起任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。自2019年4月25日起中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。自2019年6月5日起至2024年5月21日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日起任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。自2022年03月30日起至2024年02月19日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年09月19日起任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年4月3日起任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吕文晔 |
| 中银证券现金管家货币D |
2.01% |
42.40% |
1.34% |
2024-08-20~至今 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A |
6.03% |
33.00% |
3.18% |
2024-04-03~至今 |
| 中银证券现金管家货币C |
0.29% |
35.38% |
0.15% |
2024-02-29~至今 |
| 中银证券现金管家货币E |
2.49% |
34.74% |
1.12% |
2023-11-30~至今 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 |
3.89% |
30.63% |
1.60% |
2023-09-19~至今 |
| 中银证券聚瑞混合A |
32.02% |
42.22% |
4.94% |
2020-05-14~至今 |
| 中银证券聚瑞混合C |
31.43% |
42.22% |
4.86% |
2020-05-14~至今 |
| 中银证券现金管家货币A |
12.96% |
30.68% |
1.80% |
2019-04-25~至今 |
| 中银证券现金管家货币B |
14.78% |
30.68% |
2.04% |
2019-04-25~至今 |
| 中银证券安源债券A |
18.91% |
30.68% |
2.57% |
2019-04-25~至今 |
| 中银证券安源债券C |
18.50% |
30.68% |
2.52% |
2019-04-25~至今 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 |
21.28% |
10.36% |
3.96% |
2019-06-05~2024-05-21 |
| 浙商日添金A |
3.25% |
3.67% |
3.55% |
2016-12-01~2017-10-31 |
| 浙商日添金B |
3.46% |
3.67% |
3.78% |
2016-12-01~2017-10-31 |
| 浙商惠南纯债A |
3.19% |
5.76% |
3.34% |
2016-11-17~2017-10-31 |
| 浙商惠裕纯债A |
-1.90% |
8.30% |
-1.93% |
2016-11-07~2017-10-31 |
| 浙商惠利纯债A |
3.47% |
13.18% |
3.16% |
2016-09-27~2017-10-31 |
| 浙商惠盈纯债A |
3.12% |
16.82% |
1.90% |
2016-03-17~2017-10-31 |
| 浙商聚盈纯债债券A |
2.19% |
16.82% |
1.34% |
2016-03-17~2017-10-31 |
| 浙商聚盈纯债债券C |
1.53% |
16.82% |
0.93% |
2016-03-17~2017-10-31 |
| 浙商日添利A |
5.27% |
23.56% |
3.04% |
2016-02-15~2017-10-31 |
| 浙商日添利B |
5.70% |
23.56% |
3.29% |
2016-02-15~2017-10-31 |
- 姓名：
- 王文华
- 上任日期：
- 2023-12-04
- 简历：
- 王文华女士，硕士研究生。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员，2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理，2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师，2012年3月起就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理。2014年10月15日至2020年07月17日任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日起至2021年7月2日任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2018年4月11日起至2021年7月2日任东吴货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月24日起至2021年7月2日任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（2020年8月12日转型为东吴中证可转换债券指数证券投资基金）基金经理。自2022年1月20日起至2026年1月23日任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2022年1月20日起任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年5月25日起至2024年07月03日任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月25日起任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。自2023年03月16日起任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年08月11日起至2026年1月21日任中银证券安澈债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月04日起任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2024年9月20日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王文华 |
| 中银证券安弘债券A |
23.14% |
49.15% |
15.96% |
2024-09-20~至今 |
| 中银证券安弘债券C |
22.51% |
49.15% |
15.54% |
2024-09-20~至今 |
| 中银证券和瑞一年持有混合A |
7.21% |
35.04% |
3.21% |
2023-12-04~至今 |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
6.46% |
26.50% |
2.16% |
2023-03-16~至今 |
| 中银证券盈瑞混合A |
-3.12% |
31.36% |
-0.84% |
2022-05-25~至今 |
| 中银证券盈瑞混合C |
-4.23% |
31.36% |
-1.15% |
2022-05-25~至今 |
| 中银证券汇享定期开放债券 |
9.95% |
14.82% |
2.36% |
2022-01-20~至今 |
| 中银证券安澈债券A |
6.39% |
29.09% |
2.56% |
2023-08-11~2026-01-21 |
| 中银证券安澈债券C |
7.04% |
29.09% |
2.81% |
2023-08-11~2026-01-21 |
| 东吴货币A |
7.39% |
9.68% |
2.23% |
2018-04-11~2021-07-02 |
| 东吴货币B |
8.22% |
9.68% |
2.48% |
2018-04-11~2021-07-02 |
| 东吴增鑫宝货币A |
13.34% |
12.30% |
2.73% |
2016-11-07~2021-07-02 |
| 东吴增鑫宝货币B |
14.60% |
12.30% |
2.97% |
2016-11-07~2021-07-02 |