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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0962 |
2.0962 |
-0.0166 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
2.1128 |
2.1128 |
0.0213 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0143 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0134 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0691 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0320 |
-1.56 |
| 2026-02-05 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0203 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0827 |
-3.83 |
| 2026-02-03 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0219 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0535 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
2.1899 |
2.1899 |
-0.0164 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0089 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0085 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0240 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
2.1823 |
2.1823 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.1882 |
2.1882 |
0.0387 |
1.80 |
| 2026-01-21 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0200 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0494 |
-2.27 |
| 2026-01-19 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0340 |
-1.54 |