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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 张展华
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3174 |
1.3364 |
0.0278 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
1.2901 |
1.3091 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2823 |
1.3013 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.2762 |
1.2952 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2631 |
1.2821 |
0.0333 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.2304 |
1.2494 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2280 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2281 |
1.2471 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2321 |
1.2511 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2294 |
1.2484 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.2247 |
1.2437 |
0.0101 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.2148 |
1.2338 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2175 |
1.2365 |
0.0134 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.2043 |
1.2233 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.2029 |
1.2219 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2083 |
1.2273 |
0.0225 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.1862 |
1.2052 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.2024 |
1.2214 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2111 |
1.2301 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.2029 |
1.2219 |
-0.0213 |
-1.71 |