金鹰中小盘精选混合C 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -13.78% , 股票配置占比上期增加 16.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.86 | 79.15 | 1.49 | 20.15 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.25 | 0.15 | 7.40 |
| 2025-06-30 | 5.03 | 73.00 | 1.40 | 20.30 | 0.45 | 6.59 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 6.89 |
| 2025-03-31 | 5.32 | 77.93 | 1.43 | 21.01 | 0.06 | 0.91 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 6.82 |
| 2024-12-31 | 5.22 | 73.31 | 1.52 | 21.39 | 0.23 | 3.23 | 0.15 | 2.07 | 0.23 | 7.12 |
| 2024-09-30 | 5.50 | 79.42 | 1.17 | 16.93 | 0.13 | 1.88 | 0.12 | 1.77 | 0.22 | 6.93 |
| 2024-06-30 | 4.87 | 76.53 | 1.30 | 20.51 | 0.15 | 2.37 | 0.04 | 0.59 | 0.28 | 6.36 |
| 2024-03-31 | 5.46 | 76.64 | 1.47 | 20.66 | 0.03 | 0.44 | 0.16 | 2.26 | 0.59 | 7.12 |
| 2023-12-31 | 6.45 | 77.83 | 1.71 | 20.63 | 0.09 | 1.14 | 0.03 | 0.40 | 0.92 | 8.29 |