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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9975 |
2.3335 |
0.0755 |
3.07 |
| 2026-01-08 |
1.9380 |
2.2740 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.9323 |
2.2683 |
0.0121 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.9228 |
2.2588 |
0.0383 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.8926 |
2.2286 |
0.0664 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
1.8403 |
2.1763 |
0.0121 |
0.52 |
| 2025-12-30 |
1.8308 |
2.1668 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.8317 |
2.1677 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.8314 |
2.1674 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8281 |
2.1641 |
0.0135 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.8175 |
2.1535 |
0.0340 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.7907 |
2.1267 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.7960 |
2.1320 |
0.0258 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.7757 |
2.1117 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.7734 |
2.1094 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.7726 |
2.1086 |
0.0331 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.7465 |
2.0825 |
-0.0406 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.7785 |
2.1145 |
-0.0190 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.7935 |
2.1295 |
0.0218 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.7763 |
2.1123 |
-0.0439 |
-1.91 |