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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0633 |
2.3993 |
-0.0206 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
2.0795 |
2.4155 |
0.0212 |
0.81 |
| 2026-02-11 |
2.0628 |
2.3988 |
0.0107 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
2.0544 |
2.3904 |
0.0175 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.0406 |
2.3766 |
0.0698 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
1.9856 |
2.3216 |
-0.0192 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
2.0007 |
2.3367 |
-0.0317 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
2.0257 |
2.3617 |
-0.0317 |
-1.22 |
| 2026-02-03 |
2.0507 |
2.3867 |
0.0781 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.9892 |
2.3252 |
-0.1075 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
2.0739 |
2.4099 |
-0.0310 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
2.0983 |
2.4343 |
-0.0163 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
2.1111 |
2.4471 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.1080 |
2.4440 |
0.0180 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
2.0938 |
2.4298 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
2.0983 |
2.4343 |
0.0358 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
2.0701 |
2.4061 |
0.0118 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
2.0608 |
2.3968 |
0.0368 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
2.0318 |
2.3678 |
-0.0292 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
2.0548 |
2.3908 |
-0.0119 |
-0.46 |