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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0747元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2588 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.2588 |
1.3335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.2586 |
1.3333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2584 |
1.3331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2583 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2583 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2582 |
1.3329 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
1.3327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.2580 |
1.3327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2579 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2579 |
1.3326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2578 |
1.3325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2577 |
1.3324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2576 |
1.3323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2575 |
1.3322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2574 |
1.3321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2573 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2572 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2571 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2571 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01 |