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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0722元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2567 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.2566 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2566 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2565 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.2565 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.2564 |
1.3286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.2563 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2562 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2562 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.2562 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2560 |
1.3282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2558 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2557 |
1.3279 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2556 |
1.3278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2556 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2555 |
1.3277 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2555 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2554 |
1.3276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2552 |
1.3274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2551 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00 |